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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 26 997 351.00 | 18 553 893.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942 096.00 | | 1 942 096.00 | 1 942 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 493 341.00 | 26 997 351.00 | 20 495 989.00 | 47 493 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 850.00 | | 995 850.00 | 995 850.00 |
BZ Autres créances | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
CF Disponibilités | 2 092 350.00 | | 2 092 350.00 | 2 092 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 263.00 | | 3 371 263.00 | 3 371 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 882 959.00 | 26 997 351.00 | 23 885 607.00 | 50 882 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 161 396.00 | -10 305 446.00 | | -8 161 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 733.00 | 2 144 049.00 | | 2 138 733.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590 053.00 | 10 233 585.00 | | 8 590 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 390.00 | 2 109 188.00 | | 2 604 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 342.00 | 856 342.00 | | 856 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 606 724.00 | 22 401 187.00 | | 19 606 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 970.00 | 595 886.00 | | 811 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | 7 345.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 105 982.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 424 875.00 | 23 110 400.00 | | 20 424 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 885 607.00 | 26 075 931.00 | | 23 885 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 569.00 | 3 503 676.00 | | 3 752 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675 402.00 | | 6 675 402.00 | 6 675 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 402.00 | | 6 675 402.00 | 6 675 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 38 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 244.00 | 1 643 532.00 | | 1 644 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 104 782.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 104 782.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643 666.00 | 1 538 750.00 | | 1 643 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 747.00 | 228 810.00 | | 227 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 354.00 | 8 526 277.00 | | 8 422 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 621.00 | 6 382 228.00 | | 6 283 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 733.00 | 2 144 049.00 | | 2 138 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 506 257.00 | | | 47 506 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 493 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 551 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551 245.00 | | | 45 551 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 012.00 | | | 1 955 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 930 972.00 | 3 066 380.00 | | 23 930 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 930 972.00 | 3 066 380.00 | | 23 930 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 233 585.00 | | 1 643 532.00 | 10 233 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 342.00 | | | 856 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089 927.00 | | 1 643 532.00 | 11 089 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 970.00 | 811 970.00 | | 811 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942 096.00 | | | 1 942 096.00 |
UX Autres créances clients | 995 850.00 | | | 995 850.00 |
VB T. V. A. | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 606 724.00 | 2 934 418.00 | 13 298 875.00 | 19 606 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 409.00 | 1 251 313.00 | 1 942 096.00 | 3 193 409.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 424 875.00 | 3 752 569.00 | 13 298 875.00 | 20 424 875.00 |