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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 551 244.00 | 39 262 870.00 | 6 288 374.00 | 45 551 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944 692.00 | | 1 944 692.00 | 1 944 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 495 937.00 | 39 262 870.00 | 8 233 067.00 | 47 495 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 079.00 | | 878 079.00 | 878 079.00 |
BZ Autres créances | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CF Disponibilités | 989 353.00 | | 989 353.00 | 989 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 112.00 | | 1 965 112.00 | 1 965 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 465 538.00 | 39 262 870.00 | 10 202 668.00 | 49 465 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 37 000.00 | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -478 240.00 | | | -478 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400 704.00 | 4 202 001.00 | | 3 400 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 015 924.00 | 3 659 456.00 | | 2 015 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 608.00 | 7 902 157.00 | | 4 977 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 311.00 | 947 311.00 | | 947 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 311.00 | 947 311.00 | | 947 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 241.00 | 10 352 206.00 | | 3 937 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 522 106.00 | | 242 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 736.00 | 51 990.00 | | 96 736.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 560.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 748.00 | 10 927 862.00 | | 4 277 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 668.00 | 19 777 331.00 | | 10 202 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420 164.00 | | 7 420 164.00 | 7 420 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 164.00 | | 7 420 164.00 | 7 420 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 846.00 | |
GE Autres charges | | | 39 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 532.00 | 1 643 532.00 | | 1 643 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606 652.00 | 1 643 532.00 | | 1 606 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 972.00 | 521 256.00 | | 589 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 997.00 | 10 565 850.00 | | 9 100 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 292.00 | 6 363 849.00 | | 5 700 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400 704.00 | 4 202 001.00 | | 3 400 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 496 009.00 | | 2 693.00 | 47 496 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 764.00 | 1 944 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 47 495 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 551 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551 245.00 | | | 45 551 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 764.00 | | 2 693.00 | 1 944 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 196 490.00 | 3 066 380.00 | | 36 196 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 196 490.00 | 3 066 380.00 | | 36 196 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 659 456.00 | | 1 643 532.00 | 3 659 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 311.00 | | | 947 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606 767.00 | | 1 643 532.00 | 4 606 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 572.00 | 242 572.00 | | 242 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944 693.00 | 1 302 693.00 | 642 000.00 | 1 944 693.00 |
UX Autres créances clients | 878 079.00 | 878 079.00 | | 878 079.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 241.00 | 947 378.00 | 2 989 864.00 | 3 937 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414 965.00 | | | 6 414 965.00 |
VP Divers | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 451.00 | 2 278 451.00 | 642 000.00 | 2 920 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 748.00 | 1 287 885.00 | 2 989 864.00 | 4 277 748.00 |