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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 2 074.00 | 2 786.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 95.00 | 3 401.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 956.00 | 30 322.00 | 40 634.00 | 70 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 114.00 | 32 492.00 | 62 623.00 | 95 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 905.00 | 684.00 | 32 220.00 | 32 905.00 |
BZ Autres créances | 548 182.00 | | 548 182.00 | 548 182.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 729.00 | 684.00 | 713 044.00 | 713 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 843.00 | 33 176.00 | 775 667.00 | 808 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
DH Report à nouveau | -38 843.00 | | | -38 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | -38 843.00 | | 66 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 104.00 | -18 633.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | 69 938.00 | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 195.00 | 104 672.00 | | 88 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | 318 557.00 | | 360 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 710.00 | 195 289.00 | | 222 710.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | 93 472.00 | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 563.00 | 785 928.00 | | 729 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 667.00 | 767 295.00 | | 775 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 754.00 | 699 127.00 | | 659 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 023.00 | 64 886.00 | | 36 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 284.00 | | 1 996 284.00 | 1 996 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 284.00 | | 1 996 284.00 | 1 996 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 286.00 | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 548.00 | | | 515 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 032.00 | 286.00 | | 517 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 594.00 | 336.00 | | 218 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 791.00 | 7 016.00 | | 313 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 385.00 | 7 352.00 | | 532 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 353.00 | -7 066.00 | | -15 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 328.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 912.00 | 1 732 209.00 | | 2 582 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 690.00 | 1 771 053.00 | | 2 516 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 222.00 | -38 843.00 | | 66 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 508.00 | | 102 926.00 | 417 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 319.00 | 95 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 319.00 | 74 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 845.00 | | 102 926.00 | 396 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 030.00 | 44 789.00 | 117 327.00 | 105 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 1 105.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 061.00 | 43 684.00 | 117 327.00 | 104 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 195.00 | 18 387.00 | 69 809.00 | 88 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | 360 621.00 | | 360 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 686.00 | 422 686.00 | | 422 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 469.00 | 612 667.00 | 15 803.00 | 628 469.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 563.00 | 659 754.00 | 69 809.00 | 729 563.00 |