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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 4 914.00 | 4 293.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 601 653.00 | | 601 653.00 | 601 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | 4 050.00 | 495.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 522.00 | | 330 522.00 | 330 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 539.00 | 8 964.00 | 2 106 574.00 | 2 115 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | 3 037.00 | 66 281.00 | 69 318.00 |
BZ Autres créances | 3 170 993.00 | | 3 170 993.00 | 3 170 993.00 |
CF Disponibilités | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 521.00 | 3 037.00 | 3 302 484.00 | 3 305 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 059.00 | 12 001.00 | 5 409 058.00 | 5 421 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 070 127.00 | | | 3 070 127.00 |
CU Autres participations | 1 169 612.00 | | 1 169 612.00 | 1 169 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
DH Report à nouveau | -476 104.00 | -441 420.00 | | -476 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 077.00 | -34 684.00 | | 376 077.00 |
DK Provisions réglementées | 9 238.00 | 6 674.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 668 392.00 | 289 751.00 | | 668 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 630.00 | 154 137.00 | | 1 058 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 280.00 | 3 494 779.00 | | 3 643 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 4 993.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | 60 768.00 | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 666.00 | 3 714 677.00 | | 4 740 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 058.00 | 4 004 428.00 | | 5 409 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 858.00 | 498 214.00 | | 491 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 767.00 | 150 496.00 | | 131 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 643 280.00 | | | 3 643 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 474.00 | | 291 474.00 | 291 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 474.00 | | 291 474.00 | 291 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 2 564.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | -2 564.00 | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 773.00 | 355 618.00 | | 793 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 696.00 | 390 302.00 | | 417 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 077.00 | -34 684.00 | | 376 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 286.00 | | 3 900.00 | 2 190 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 647.00 | 1 500 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 647.00 | 2 115 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 960.00 | | 3 900.00 | 606 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 781.00 | | | 1 578 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 776.00 | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 525.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 252.00 | | 3 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 674.00 | 2 564.00 | | 6 674.00 |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 759.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 096.00 | | 421 059.00 | 424 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 770.00 | 2 564.00 | 421 059.00 | 430 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
UG ‐ Financières | | | 420 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 645.00 | 172 740.00 | 285 905.00 | 458 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 522.00 | 93 150.00 | 237 372.00 | 330 522.00 |
UX Autres créances clients | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 127.00 | | 3 070 127.00 | 3 070 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 008.00 | 45 523.00 | 561 298.00 | 924 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 634.00 | 100 218.00 | 3 084 417.00 | 3 184 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 008.00 | | | 924 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 833.00 | 263 334.00 | 3 307 499.00 | 3 570 833.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 666.00 | 491 858.00 | 3 931 620.00 | 4 740 666.00 |