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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 5 640.00 | 3 567.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 601 653.00 | | 601 653.00 | 601 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 4 373.00 | 2 272.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 833.00 | | 276 833.00 | 276 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 950.00 | 10 013.00 | 2 053 937.00 | 2 063 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BZ Autres créances | 3 978 278.00 | | 3 978 278.00 | 3 978 278.00 |
CF Disponibilités | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 555.00 | | 4 203 555.00 | 4 203 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 505.00 | 10 013.00 | 6 257 491.00 | 6 267 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 867 131.00 | | | 3 867 131.00 |
CU Autres participations | 1 169 612.00 | | 1 169 612.00 | 1 169 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
DH Report à nouveau | -100 027.00 | -476 104.00 | | -100 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 869.00 | 376 077.00 | | -40 869.00 |
DK Provisions réglementées | 11 802.00 | 9 238.00 | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 630 087.00 | 668 392.00 | | 630 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 587.00 | 1 058 630.00 | | 1 370 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 759.00 | 3 643 280.00 | | 4 210 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 160.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 37 597.00 | | 44 161.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 405.00 | 4 740 666.00 | | 5 627 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 491.00 | 5 409 058.00 | | 6 257 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 8 991.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -7 125.00 | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 636.00 | 793 773.00 | | 460 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 506.00 | 417 696.00 | | 501 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 869.00 | 376 077.00 | | -40 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964.00 | | 1 049.00 | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | 726.00 | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 323.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 1 049.00 | | 8 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 726.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 323.00 | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 238.00 | 2 564.00 | | 9 238.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 2 564.00 | 3 037.00 | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 728.00 | 209 208.00 | 184 520.00 | 393 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 833.00 | 123 069.00 | 153 764.00 | 276 833.00 |
UX Autres créances clients | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 867 131.00 | | 3 867 131.00 | 3 867 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 632.00 | 150 764.00 | 689 306.00 | 1 367 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 032.00 | 3 817 032.00 | | 3 817 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 061.00 | | | 893 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 611.00 | 339 715.00 | 4 020 895.00 | 4 360 611.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 405.00 | 4 226 017.00 | 873 826.00 | 5 627 405.00 |