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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 6 276.00 | 2 932.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 601 653.00 | | 601 653.00 | 601 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 5 036.00 | 1 609.00 | 6 645.00 |
BF Prêts | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 480.00 | 11 312.00 | 1 965 168.00 | 1 976 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BZ Autres créances | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
CF Disponibilités | 351 442.00 | | 351 442.00 | 351 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 542.00 | | 776 542.00 | 776 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 022.00 | 11 312.00 | 2 741 710.00 | 2 753 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
CU Autres participations | 1 169 612.00 | | 1 169 612.00 | 1 169 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
DH Report à nouveau | -140 896.00 | -100 027.00 | | -140 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 020.00 | -40 869.00 | | -30 020.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 11 802.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 601 085.00 | 630 087.00 | | 601 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 753.00 | 1 370 587.00 | | 1 721 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 160.00 | 4 210 759.00 | | 334 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 1 807.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 44 161.00 | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 90.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 260.00 | 5 627 405.00 | | 2 113 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 710.00 | 6 257 491.00 | | 2 741 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | 45 000.00 | 403 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 000.00 | 45 000.00 | 403 000.00 | 358 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 2 564.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 2 564.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | -2 564.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 338.00 | 460 636.00 | | 572 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 358.00 | 501 506.00 | | 602 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 020.00 | -40 869.00 | | -30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 950.00 | | 1 977.00 | 2 063 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 447.00 | 1 358 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 447.00 | 1 976 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 860.00 | | | 610 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 445.00 | | 1 977.00 | 1 446 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013.00 | 1 299.00 | | 10 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 635.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 663.00 | | 4 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 802.00 | 1 018.00 | | 11 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | 28 383.00 | | 11 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 573.00 | 185 366.00 | 80 207.00 | 265 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UP Prêts | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 386.00 | 119 644.00 | 67 742.00 | 187 386.00 |
UX Autres créances clients | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 215 121.00 | 215 121.00 | | 215 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 828.00 | 236 968.00 | 914 724.00 | 1 716 828.00 |
VI Groupe et associés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 448.00 | | | 591 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 748.00 | | | 234 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 463.00 | 546 721.00 | 67 742.00 | 614 463.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 260.00 | 553 193.00 | 994 931.00 | 2 113 260.00 |