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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 13 666.00 | 27 333.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 791.00 | 13 666.00 | 1 184 124.00 | 1 197 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 747 358.00 | | 747 358.00 | 747 358.00 |
CF Disponibilités | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 236.00 | | 880 236.00 | 880 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 027.00 | 13 666.00 | 2 064 361.00 | 2 078 027.00 |
CU Autres participations | 1 156 791.00 | | 1 156 791.00 | 1 156 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
DH Report à nouveau | -880 664.00 | -170 916.00 | | -880 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 701.00 | -709 748.00 | | -184 701.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | -306 185.00 | -109 863.00 | | -306 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 124.00 | 1 947 978.00 | | 1 824 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 566.00 | 2 193 524.00 | | 504 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 287.00 | 29 869.00 | | 34 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 9 862.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 728.00 | 4 181 234.00 | | 2 364 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 361.00 | 4 077 189.00 | | 2 064 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 566.00 | | | 504 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 1 200.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 530.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 604 383.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -603 183.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 707.00 | 140 155.00 | | 31 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 409.00 | 849 903.00 | | 216 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 701.00 | -709 748.00 | | -184 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 039.00 | | 41 000.00 | 1 402 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 248.00 | 1 156 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 248.00 | 1 197 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 039.00 | | | 1 361 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 137.00 | 210 137.00 | | 210 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 610 340.00 | 610 340.00 | | 610 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 817.00 | 269 699.00 | 996 443.00 | 1 807 817.00 |
VI Groupe et associés | 294 429.00 | | 294 429.00 | 294 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 330.00 | 807 330.00 | | 807 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 729.00 | 532 182.00 | 1 290 872.00 | 2 364 729.00 |