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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 039.00 | | 1 402 039.00 | 1 402 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BZ Autres créances | 2 531 784.00 | | 2 531 784.00 | 2 531 784.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 150.00 | | 2 675 150.00 | 2 675 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 189.00 | | 4 077 189.00 | 4 077 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 628.00 | | | 192 628.00 |
CU Autres participations | 1 168 412.00 | | 1 168 412.00 | 1 168 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
DH Report à nouveau | -170 916.00 | -140 896.00 | | -170 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 748.00 | -30 020.00 | | -709 748.00 |
DK Provisions réglementées | 11 620.00 | 12 820.00 | | 11 620.00 |
DL TOTAL (I) | -109 864.00 | 601 085.00 | | -109 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 818.00 | 27 365.00 | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | 27 365.00 | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 978.00 | 1 721 753.00 | | 1 947 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 524.00 | 334 160.00 | | 2 193 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 2 433.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 863.00 | 52 230.00 | | 9 863.00 |
EA Autres dettes | | 2 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 181 235.00 | 2 113 260.00 | | 4 181 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 189.00 | 2 741 710.00 | | 4 077 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 055.00 | 553 193.00 | | 3 174 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193 524.00 | | | 2 193 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 784.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 853.00 | | | 602 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 383.00 | 1 018.00 | | 604 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 183.00 | 5 766.00 | | -603 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 155.00 | 572 338.00 | | 140 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 904.00 | 602 358.00 | | 849 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 748.00 | -30 020.00 | | -709 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 480.00 | | 44 264.00 | 1 976 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 361 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 705.00 | 1 402 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610 860.00 | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 860.00 | | 41 000.00 | 610 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 975.00 | | 3 264.00 | 1 358 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 4 540.00 | 15 852.00 | 11 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 2 932.00 | 9 207.00 | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 1 609.00 | 6 645.00 | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | 1 200.00 | 12 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 365.00 | | 21 547.00 | 27 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 185.00 | | 22 747.00 | 40 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 137.00 | 210 137.00 | | 210 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UP Prêts | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
UX Autres créances clients | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 102.00 | 2 078 102.00 | | 2 078 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 978.00 | 940 799.00 | 723 962.00 | 1 947 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 387.00 | 1 983 387.00 | | 1 983 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 212.00 | 379 212.00 | | 379 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 232.00 | 2 827 232.00 | | 2 827 232.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 235.00 | 3 174 055.00 | 723 962.00 | 4 181 235.00 |