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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 475.00 | 164.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 709.00 | 41 109.00 | 1 600.00 | 42 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 178.00 | 42 585.00 | 26 594.00 | 69 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 248 770.00 | | 31 248 770.00 | 31 248 770.00 |
BZ Autres créances | 15 622 825.00 | 3 450.00 | 15 619 375.00 | 15 622 825.00 |
CF Disponibilités | 114 534 266.00 | | 114 534 266.00 | 114 534 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 493 885.00 | 3 450.00 | 161 490 435.00 | 161 493 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 563 063.00 | 46 035.00 | 161 517 029.00 | 161 563 063.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 703.00 | 2 669 514.00 | | 2 686 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 672.00 | 3 157 189.00 | | 1 586 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 375.00 | 5 870 703.00 | | 2 837 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 000.00 | 490 000.00 | | 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | 490 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 700 909.00 | 49 506 429.00 | | 86 700 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780 530.00 | 7 242 034.00 | | 5 780 530.00 |
EA Autres dettes | | 21 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 558 214.00 | 75 784 400.00 | | 65 558 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 039 653.00 | 132 554 188.00 | | 158 039 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 517 029.00 | 138 914 891.00 | | 161 517 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 039 653.00 | 132 554 188.00 | | 158 039 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 895 308.00 | | 400 895 308.00 | 400 895 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 895 308.00 | | 400 895 308.00 | 400 895 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 945 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 516 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 791 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 121.00 | 856 256.00 | | 759 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 137 727.00 | 198 218 189.00 | | 402 137 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 551 055.00 | 195 061 000.00 | | 400 551 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 672.00 | 3 157 189.00 | | 1 586 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 772.00 | 7 812.00 | | 34 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 328.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 7 485.00 | | 33 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 490 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 450.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 493 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 700 909.00 | 86 700 909.00 | | 86 700 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780 530.00 | 5 780 530.00 | | 5 780 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 558 214.00 | 65 558 214.00 | | 65 558 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 248 770.00 | | | 31 248 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622 825.00 | | | 15 622 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 872 375.00 | 46 871 595.00 | 780.00 | 46 872 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 039 653.00 | 158 039 653.00 | | 158 039 653.00 |