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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 142.00 | 35 312.00 | 24 830.00 | 60 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
BZ Autres créances | 4 345 092.00 | 6 900.00 | 4 338 192.00 | 4 345 092.00 |
CF Disponibilités | 7 641 646.00 | | 7 641 646.00 | 7 641 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097 652.00 | 3 450.00 | 11 094 202.00 | 11 097 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 794.00 | 38 762.00 | 11 119 032.00 | 11 157 794.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 498.00 | 2 693 375.00 | | 2 695 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 670.00 | 5 902 122.00 | | 262 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 169.00 | 5 639 498.00 | | 3 002 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 326 945.00 | 3 504 771.00 | | 2 326 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 326 945.00 | 3 504 771.00 | | 2 326 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 924.00 | 11 084 799.00 | | 4 624 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 049.00 | 3 090 270.00 | | 458 049.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 022 086.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 962.00 | 5 269 697.00 | | 668 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 918.00 | 21 466 853.00 | | 5 789 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 119 032.00 | 30 611 122.00 | | 11 119 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 789 918.00 | 21 466 854.00 | | 5 789 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 540 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 575 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | 2 751 546.00 | | 30 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 832.00 | 142 487 259.00 | | 14 606 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 161.00 | 136 585 136.00 | | 14 344 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 670.00 | 5 902 122.00 | | 262 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 504 771.00 | 757 000.00 | 1 139 226.00 | 3 504 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 221.00 | 757 000.00 | 1 139 226.00 | 3 508 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 000.00 | 1 934 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 925.00 | 4 624 925.00 | | 4 624 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 962.00 | 668 962.00 | | 668 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 326.00 | 2 920 326.00 | | 2 920 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 680.00 | 535 680.00 | | 535 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 050.00 | 458 050.00 | | 458 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 786.00 | 3 456 786.00 | | 3 456 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 918.00 | 5 789 918.00 | | 5 789 918.00 |