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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058 971.00 | | 7 058 971.00 | 7 058 971.00 |
BZ Autres créances | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
CF Disponibilités | 12 922 437.00 | | 12 922 437.00 | 12 922 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188 422.00 | | 20 188 422.00 | 20 188 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212 472.00 | | 20 212 472.00 | 20 212 472.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 183.00 | 2 758 169.00 | | 2 739 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 423.00 | 1 581 014.00 | | 336 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 607.00 | 4 383 183.00 | | 3 119 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 478.00 | 1 334 375.00 | | 810 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 478.00 | 1 334 375.00 | | 810 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475 557.00 | 8 997 318.00 | | 11 475 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 530.00 | 1 110 732.00 | | 825 530.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 656 303.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 490.00 | 1 095 685.00 | | 3 977 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 282 386.00 | 11 860 040.00 | | 16 282 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 212 472.00 | 17 577 599.00 | | 20 212 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 632 014.00 | | 28 632 014.00 | 28 632 014.00 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700 014.00 | | 28 700 014.00 | 28 700 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 389 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 925 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | -31 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 011 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 109.00 | 701 430.00 | | 139 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 487 174.00 | 22 453 611.00 | | 29 487 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 150 750.00 | 20 872 597.00 | | 29 150 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 423.00 | 1 581 014.00 | | 336 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 375.00 | 97 000.00 | 620 897.00 | 1 334 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 825.00 | 97 000.00 | 624 347.00 | 1 337 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | 624 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475 558.00 | 11 475 558.00 | | 11 475 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 530.00 | 825 530.00 | | 825 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 490.00 | 3 977 490.00 | | 3 977 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 879.00 | 4 945 879.00 | | 4 945 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 932.00 | 2 302 932.00 | | 2 302 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 811.00 | 7 248 811.00 | | 7 248 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 282 386.00 | 16 282 386.00 | | 16 282 386.00 |