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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 142.00 | 35 312.00 | 24 830.00 | 60 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 295.00 | | 2 676 295.00 | 2 676 295.00 |
BZ Autres créances | 1 891 410.00 | 3 450.00 | 1 887 960.00 | 1 891 410.00 |
CF Disponibilités | 26 004 786.00 | | 26 004 786.00 | 26 004 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 589 742.00 | 3 450.00 | 30 586 292.00 | 30 589 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 649 885.00 | 38 762.00 | 30 611 122.00 | 30 649 885.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 375.00 | 2 686 703.00 | | 2 693 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902 122.00 | 1 586 672.00 | | 5 902 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 498.00 | 2 837 375.00 | | 5 639 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 504 771.00 | 640 000.00 | | 3 504 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504 771.00 | 640 000.00 | | 3 504 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 799.00 | 86 700 908.00 | | 11 084 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 270.00 | 5 780 530.00 | | 3 090 270.00 |
EA Autres dettes | 2 022 086.00 | | | 2 022 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269 697.00 | 65 558 214.00 | | 5 269 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466 853.00 | 158 039 653.00 | | 21 466 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 611 122.00 | 161 517 028.00 | | 30 611 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 466 854.00 | 158 039 653.00 | | 21 466 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 762 597.00 | | 140 762 597.00 | 140 762 597.00 |
FG Production vendue services | 657 233.00 | | 657 233.00 | 657 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 419 831.00 | | 141 419 831.00 | 141 419 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 961 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 776 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 406 048.00 | |
GE Autres charges | | | -2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 833 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751 546.00 | 759 121.00 | | 2 751 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 487 259.00 | 402 137 727.00 | | 142 487 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 585 136.00 | 400 551 055.00 | | 136 585 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902 122.00 | 1 586 672.00 | | 5 902 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036.00 | 60 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 35 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 585.00 | 1 764.00 | 9 036.00 | 42 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 164.00 | 1 639.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 109.00 | 1 600.00 | 7 397.00 | 41 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 000.00 | 3 406 048.00 | 541 277.00 | 640 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 450.00 | 3 405 048.00 | 641 277.00 | 543 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406 048.00 | 641 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 799.00 | 11 084 799.00 | | 11 084 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 087.00 | 2 022 087.00 | | 2 022 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 269 697.00 | 5 269 697.00 | | 5 269 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 296.00 | | | 2 676 296.00 |
VP Divers | 1 891 410.00 | | | 1 891 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090 270.00 | 3 090 270.00 | | 3 090 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 486.00 | 4 568 486.00 | | 4 568 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 466 854.00 | 21 466 854.00 | | 21 466 854.00 |