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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 087.00 | | 1 841 087.00 | 1 841 087.00 |
BZ Autres créances | 2 806 430.00 | | 2 806 430.00 | 2 806 430.00 |
CF Disponibilités | 18 522 315.00 | | 18 522 315.00 | 18 522 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174 864.00 | | 23 174 864.00 | 23 174 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 914.00 | | 23 198 914.00 | 23 198 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 607.00 | 2 739 183.00 | | 2 739 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 475.00 | 336 423.00 | | 548 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 083.00 | 3 119 607.00 | | 3 332 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 139.00 | 810 476.00 | | 612 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 139.00 | 810 478.00 | | 612 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990 663.00 | 11 475 557.00 | | 11 990 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 878.00 | 825 530.00 | | 358 878.00 |
EA Autres dettes | 108 426.00 | 3 808.00 | | 108 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 796 725.00 | 3 977 490.00 | | 6 796 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 254 692.00 | 16 282 386.00 | | 19 254 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 914.00 | 20 212 472.00 | | 23 198 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 254 693.00 | 16 282 386.00 | | 19 254 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 990 032.00 | | 38 990 032.00 | 38 990 032.00 |
FG Production vendue services | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 238 076.00 | | 39 238 076.00 | 39 238 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 976 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 251 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 381 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 826.00 | 139 109.00 | | 204 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 134 554.00 | 29 487 174.00 | | 40 134 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 586 078.00 | 29 150 750.00 | | 39 586 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 475.00 | 336 423.00 | | 548 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 478.00 | 526 505.00 | 724 844.00 | 810 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 478.00 | 526 505.00 | 724 844.00 | 810 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 505.00 | 724 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990 663.00 | 11 990 663.00 | | 11 990 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 796 725.00 | 6 796 725.00 | | 6 796 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841 087.00 | 1 680 750.00 | 160 337.00 | 1 841 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 430.00 | 2 806 430.00 | | 2 806 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 518.00 | 4 487 180.00 | 160 337.00 | 4 647 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 254 693.00 | 19 254 693.00 | | 19 254 693.00 |