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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 633.00 | | 4 229 633.00 | 4 229 633.00 |
BZ Autres créances | 1 627 529.00 | 3 450.00 | 1 624 079.00 | 1 627 529.00 |
CF Disponibilités | 11 698 676.00 | | 11 698 676.00 | 11 698 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 556 999.00 | 3 450.00 | 17 553 549.00 | 17 556 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 049.00 | 3 450.00 | 17 577 599.00 | 17 581 049.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 758 169.00 | 2 695 498.00 | | 2 758 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 014.00 | 262 670.00 | | 1 581 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 183.00 | 3 002 169.00 | | 4 383 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 375.00 | 2 326 945.00 | | 1 334 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 375.00 | 2 326 945.00 | | 1 334 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 318.00 | 4 624 924.00 | | 8 997 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 732.00 | 458 049.00 | | 1 110 732.00 |
EA Autres dettes | 656 303.00 | 2 474.00 | | 656 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 685.00 | 668 962.00 | | 1 095 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860 040.00 | 5 789 918.00 | | 11 860 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 577 599.00 | 11 119 032.00 | | 17 577 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 305 419.00 | | 21 305 419.00 | 21 305 419.00 |
FG Production vendue services | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 315 433.00 | | 21 315 433.00 | 21 315 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 395 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 054 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 171 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 430.00 | 30 524.00 | | 701 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453 611.00 | 14 606 832.00 | | 22 453 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872 597.00 | 14 344 161.00 | | 20 872 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 014.00 | 262 670.00 | | 1 581 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 326 945.00 | 22 282.00 | 1 014 852.00 | 2 326 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 395.00 | 22 282.00 | 1 014 852.00 | 2 330 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 282.00 | 1 014 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 319.00 | 8 997 319.00 | | 8 997 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 733.00 | 1 110 733.00 | | 1 110 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 304.00 | 656 304.00 | | 656 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 686.00 | 1 095 686.00 | | 1 095 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229 634.00 | 4 229 634.00 | | 4 229 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 530.00 | 1 627 530.00 | | 1 627 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 163.00 | 5 857 163.00 | | 5 857 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860 041.00 | 11 860 041.00 | | 11 860 041.00 |