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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 861.00 | 5 464.00 | 14 397.00 | 19 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 25 726.00 | 48 029.00 | 73 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 568.00 | 34 370.00 | 302 198.00 | 336 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 878.00 | 34 114.00 | 263 764.00 | 297 878.00 |
BZ Autres créances | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CF Disponibilités | 553 268.00 | | 553 268.00 | 553 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 171.00 | 34 114.00 | 965 057.00 | 999 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 739.00 | 68 484.00 | 1 267 255.00 | 1 335 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 461 100.00 | 399 340.00 | | 461 100.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 013.00 | 92 348.00 | | 119 013.00 |
DL TOTAL (I) | 822 775.00 | 734 352.00 | | 822 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 11 687.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 840.00 | 33 359.00 | | 71 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 299.00 | 175 760.00 | | 234 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 200.00 | 152 146.00 | | 122 200.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 8 442.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 480.00 | 381 395.00 | | 444 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 255.00 | 1 115 747.00 | | 1 267 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 192.00 | 373 671.00 | | 441 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 942.00 | | 1 890 942.00 | 1 890 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 942.00 | | 1 890 942.00 | 1 890 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | 9 546.00 | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 3 150.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 082.00 | 709.00 | | 11 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 392.00 | 709.00 | | 23 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 18 165.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | 18 165.00 | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 936.00 | -17 456.00 | | 12 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | -5 223.00 | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 968.00 | 1 831 996.00 | | 1 920 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 956.00 | 1 739 648.00 | | 1 801 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 013.00 | 92 348.00 | | 119 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 551.00 | 29 467.00 | | 74 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 601.00 | | 48 982.00 | 299 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 704.00 | 8 311.00 | 336 568.00 | 3 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 8 311.00 | 93 616.00 | 3 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 649.00 | | 48 982.00 | 56 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455.00 | 10 915.00 | | 23 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | 10 915.00 | | 20 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 299.00 | 234 299.00 | | 234 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 260 564.00 | | | 260 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VB T. V. A. | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 470.00 | 4 182.00 | 3 288.00 | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 983.00 | 375 617.00 | 37 366.00 | 412 983.00 |
VW T.V.A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 480.00 | 441 192.00 | 3 288.00 | 444 480.00 |