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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 177.00 | 9 773.00 | 15 405.00 | 25 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 911.00 | 38 270.00 | 67 641.00 | 105 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 041.00 | 51 223.00 | 322 818.00 | 374 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 669.00 | 32 358.00 | 302 311.00 | 334 669.00 |
BZ Autres créances | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CF Disponibilités | 428 547.00 | | 428 547.00 | 428 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 931.00 | 32 358.00 | 850 573.00 | 882 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 972.00 | 83 581.00 | 1 173 391.00 | 1 256 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 540 210.00 | 461 100.00 | | 540 210.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 637.00 | 119 013.00 | | 91 637.00 |
DL TOTAL (I) | 874 512.00 | 822 775.00 | | 874 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | 7 470.00 | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 71 840.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 234 299.00 | | 154 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 071.00 | 122 200.00 | | 126 071.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 8 671.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 880.00 | 444 480.00 | | 298 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 391.00 | 1 267 255.00 | | 1 173 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 879.00 | 441 192.00 | | 290 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 776.00 | | 1 777 776.00 | 1 777 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 776.00 | | 1 777 776.00 | 1 777 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 079.00 | 1 593.00 | | 12 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 11 082.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 12 310.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 23 392.00 | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2 146.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 10 456.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | 12 936.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 363.00 | 10 097.00 | | -9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 559.00 | 1 920 968.00 | | 1 812 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 923.00 | 1 801 956.00 | | 1 720 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 637.00 | 119 013.00 | | 91 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 575.00 | 74 551.00 | | 65 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 568.00 | | 37 625.00 | 336 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 374 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 131 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | | 37 625.00 | 93 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 17 005.00 | 153.00 | 34 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | 17 005.00 | 153.00 | 31 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 2 530.00 | 4 286.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 114.00 | 2 530.00 | 4 286.00 | 34 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 114.00 | 2 530.00 | 4 286.00 | 34 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 295 398.00 | | | 295 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 438.00 | 380 114.00 | 39 324.00 | 419 438.00 |
VW T.V.A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 879.00 | 298 879.00 | | 298 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |