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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 285.00 | 30 922.00 | 7 363.00 | 38 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 380.00 | 74 160.00 | 23 220.00 | 97 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 237.00 | 105 083.00 | 271 154.00 | 376 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 998.00 | 15 069.00 | 361 929.00 | 376 998.00 |
BZ Autres créances | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CF Disponibilités | 717 054.00 | | 717 054.00 | 717 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 347.00 | 15 069.00 | 1 337 278.00 | 1 352 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 584.00 | 120 152.00 | 1 608 433.00 | 1 728 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 7 160.00 | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 299 755.00 | 306 425.00 | | 299 755.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 650.00 | 21 023.00 | | 156 650.00 |
DL TOTAL (I) | 996 665.00 | 866 615.00 | | 996 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | 2 205.00 | | 2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 282.00 | 211 549.00 | | 238 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242.00 | 5 525.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 94 605.00 | | 226 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 866.00 | 116 339.00 | | 124 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 2 821.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 768.00 | 433 043.00 | | 611 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 433.00 | 1 299 658.00 | | 1 608 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 768.00 | 433 043.00 | | 611 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | 2 205.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 506.00 | | 2 242 506.00 | 2 242 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 506.00 | | 2 242 506.00 | 2 242 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 846.00 | 4 489.00 | | 9 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 864.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 175.00 | 864.00 | | 70 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 814.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 648.00 | 553.00 | | 31 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 663.00 | 4 363.00 | | 31 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 512.00 | -3 502.00 | | 38 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 671.00 | 7 786.00 | | -37 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 806.00 | 1 609 633.00 | | 2 364 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 157.00 | 1 588 610.00 | | 2 208 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 650.00 | 21 023.00 | | 156 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 302.00 | 88 989.00 | | 132 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 318.00 | | 31 367.00 | 397 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 448.00 | 376 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 448.00 | 135 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 747.00 | | 31 367.00 | 156 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 152.00 | 17 731.00 | 20 800.00 | 108 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 152.00 | 17 731.00 | 20 800.00 | 108 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | | 17 289.00 | 32 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | | 17 289.00 | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | | 17 289.00 | 32 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 357 568.00 | 357 568.00 | | 357 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
VP Divers | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 357.00 | 473 074.00 | 20 283.00 | 493 357.00 |
VW T.V.A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 527.00 | 608 527.00 | | 608 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |