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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 165.00 | 20 510.00 | 15 655.00 | 36 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 544.00 | 70 797.00 | 41 747.00 | 112 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 461.00 | 94 487.00 | 297 973.00 | 392 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 931.00 | 32 358.00 | 323 573.00 | 355 931.00 |
BZ Autres créances | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
CF Disponibilités | 550 306.00 | | 550 306.00 | 550 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 529.00 | 32 358.00 | 1 125 171.00 | 1 157 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 989.00 | 126 845.00 | 1 423 144.00 | 1 549 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 26 600.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 213 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 300 965.00 | 585 300.00 | | 300 965.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 767.00 | 87 463.00 | | 89 767.00 |
DL TOTAL (I) | 925 392.00 | 915 425.00 | | 925 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 437.00 | 72 634.00 | | 146 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | 2 627.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 973.00 | 235 448.00 | | 235 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 702.00 | 99 892.00 | | 109 702.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 002.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 752.00 | 413 807.00 | | 497 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 144.00 | 1 329 232.00 | | 1 423 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 752.00 | 411 180.00 | | 497 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 344.00 | | 2 385 344.00 | 2 385 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 344.00 | | 2 385 344.00 | 2 385 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | 247.00 | | 6 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 973.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 973.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 973.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 24 122.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 916.00 | 2 238 211.00 | | 2 391 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 149.00 | 2 150 748.00 | | 2 302 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 767.00 | 87 463.00 | | 89 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 055.00 | 36 352.00 | | 32 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 753.00 | 6 212.00 | | 13 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 473.00 | | 10 988.00 | 381 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 721.00 | | 10 988.00 | 137 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 048.00 | 21 440.00 | | 73 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 21 440.00 | | 69 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 583.00 | 488 459.00 | 40 124.00 | 528 583.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 401.00 | 496 401.00 | | 496 401.00 |