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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 476.00 | 26 122.00 | 14 354.00 | 40 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 270.00 | 82 029.00 | 34 241.00 | 116 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 318.00 | 108 152.00 | 289 167.00 | 397 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 293.00 | 32 358.00 | 282 935.00 | 315 293.00 |
BZ Autres créances | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
CF Disponibilités | 513 108.00 | | 513 108.00 | 513 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 849.00 | 32 358.00 | 1 010 491.00 | 1 042 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 167.00 | 140 509.00 | 1 299 658.00 | 1 440 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | 2 660.00 | | 7 160.00 |
DG Autres réserves | 306 425.00 | 300 965.00 | | 306 425.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 89 767.00 | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 866 615.00 | 925 392.00 | | 866 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 549.00 | 146 437.00 | | 211 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | 1 351.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 235 973.00 | | 94 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | 109 702.00 | | 116 339.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 084.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 043.00 | 497 752.00 | | 433 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 658.00 | 1 423 144.00 | | 1 299 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 043.00 | 497 752.00 | | 433 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 751.00 | | 1 600 751.00 | 1 600 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 751.00 | | 1 600 751.00 | 1 600 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 743.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 6 466.00 | | 4 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 90.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 90.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | -90.00 | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 9 963.00 | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 633.00 | 2 391 916.00 | | 1 609 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 610.00 | 2 302 149.00 | | 1 588 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | 89 767.00 | | 21 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 475.00 | 32 055.00 | | 57 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 942.00 | 13 753.00 | | 16 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 461.00 | | 9 936.00 | 392 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 397 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 239 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 156 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 709.00 | | 9 936.00 | 148 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 487.00 | 18 743.00 | 5 079.00 | 94 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 307.00 | 18 743.00 | 1 899.00 | 91 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 211 549.00 | 211 549.00 | | 211 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 003.00 | 388 917.00 | 58 086.00 | 447 003.00 |
VW T.V.A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |