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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 177.00 | 14 773.00 | 10 405.00 | 25 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 544.00 | 55 095.00 | 57 449.00 | 112 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 473.00 | 73 048.00 | 308 425.00 | 381 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 725.00 | 32 358.00 | 342 367.00 | 374 725.00 |
BZ Autres créances | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CF Disponibilités | 488 947.00 | | 488 947.00 | 488 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 165.00 | 32 358.00 | 1 020 807.00 | 1 053 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 638.00 | 105 406.00 | 1 329 232.00 | 1 434 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 585 300.00 | 540 210.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 463.00 | 91 637.00 | | 87 463.00 |
DL TOTAL (I) | 915 425.00 | 874 512.00 | | 915 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 5 493.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 634.00 | 10 914.00 | | 72 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 448.00 | 154 853.00 | | 235 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 892.00 | 126 071.00 | | 99 892.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 548.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 807.00 | 298 880.00 | | 413 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 232.00 | 1 173 391.00 | | 1 329 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 180.00 | 290 879.00 | | 411 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 308.00 | | 2 229 308.00 | 2 229 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 308.00 | | 2 229 308.00 | 2 229 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 12 079.00 | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 204.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 204.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | 4 951.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | -9 363.00 | | 24 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 211.00 | 1 812 559.00 | | 2 238 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 748.00 | 1 720 923.00 | | 2 150 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 463.00 | 91 637.00 | | 87 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 352.00 | 12 368.00 | | 36 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 041.00 | | 7 432.00 | 374 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | | 6 632.00 | 131 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 800.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 223.00 | 21 825.00 | | 51 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | 21 825.00 | | 48 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 335 454.00 | 335 454.00 | | 335 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
VB T. V. A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 228.00 | 407 104.00 | 40 124.00 | 447 228.00 |
VW T.V.A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 180.00 | 411 180.00 | | 411 180.00 |