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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 4 524.00 | 5 789.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 507.00 | 10 164.00 | 41 344.00 | 51 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 656.00 | 14 688.00 | 183 969.00 | 198 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 410.00 | 2 908.00 | 128 502.00 | 131 410.00 |
BZ Autres créances | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CF Disponibilités | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 342.00 | 2 908.00 | 279 434.00 | 282 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 999.00 | 17 596.00 | 463 403.00 | 480 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 034.00 | 141 648.00 | | 187 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 188.00 | 45 386.00 | | 51 188.00 |
DL TOTAL (I) | 247 022.00 | 195 834.00 | | 247 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | 4 000.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 4 000.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 309.00 | 8 023.00 | | 39 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 9 193.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 43 996.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 466.00 | 113 385.00 | | 134 466.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 581.00 | 174 633.00 | | 205 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 403.00 | 374 466.00 | | 463 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 867.00 | 170 229.00 | | 174 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 291.00 | | 32 485.00 | 185 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 198 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | | 32 485.00 | 47 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 535.00 | 7 522.00 | 18 370.00 | 25 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 7 522.00 | 18 370.00 | 25 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 800.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 2 110.00 | 1 257.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 2 110.00 | 1 257.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 8 910.00 | 1 257.00 | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UX Autres créances clients | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 183.00 | 8 469.00 | 30 714.00 | 39 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 954.00 | 174 089.00 | 4 865.00 | 178 954.00 |
VW T.V.A. | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 581.00 | 174 867.00 | 30 714.00 | 205 581.00 |