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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 341.00 | 13 709.00 | 8 632.00 | 22 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 961.00 | 41 990.00 | 17 971.00 | 59 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 168.00 | 55 699.00 | 188 469.00 | 244 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 220.00 | 1 609.00 | 232 612.00 | 234 220.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 191 797.00 | | 191 797.00 | 191 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 226.00 | 1 609.00 | 466 617.00 | 468 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 394.00 | 57 308.00 | 655 086.00 | 712 394.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 631.00 | 312 240.00 | | 363 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | 51 391.00 | | 65 361.00 |
DL TOTAL (I) | 437 792.00 | 372 431.00 | | 437 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 065.00 | 37 411.00 | | 24 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 640.00 | 1 831.00 | | 26 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 25 660.00 | | 12 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 544.00 | 170 787.00 | | 153 544.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 642.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 294.00 | 237 331.00 | | 217 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 086.00 | 609 763.00 | | 655 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 331.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 903.00 | | 8 084.00 | 245 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 244 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 82 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | | 8 084.00 | 84 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 089.00 | 12 849.00 | 8 239.00 | 51 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | 12 849.00 | 8 239.00 | 51 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 983.00 | 306.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 983.00 | 306.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 983.00 | 306.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 10 063.00 | 13 881.00 | 23 944.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 245.00 | 274 945.00 | 300.00 | 275 245.00 |
VW T.V.A. | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 294.00 | 203 413.00 | 13 881.00 | 217 294.00 |