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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AP Constructions | 8 052.00 | 197.00 | 7 855.00 | 8 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887.00 | 17 418.00 | 11 470.00 | 28 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 494.00 | 26 731.00 | 40 763.00 | 67 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 849.00 | 44 346.00 | 226 503.00 | 270 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 954.00 | 3 779.00 | 257 176.00 | 260 954.00 |
BZ Autres créances | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CF Disponibilités | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 531.00 | 3 779.00 | 437 753.00 | 441 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 381.00 | 48 125.00 | 664 256.00 | 712 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 992.00 | 363 631.00 | | 428 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | 65 361.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 458 047.00 | 437 792.00 | | 458 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 026.00 | 24 065.00 | | 14 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141.00 | 26 640.00 | | 20 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 802.00 | 12 855.00 | | 24 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 644.00 | 153 544.00 | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 189.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 209.00 | 217 294.00 | | 206 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 256.00 | 655 086.00 | | 664 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 338.00 | 203 413.00 | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 168.00 | | 94 557.00 | 244 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 876.00 | 270 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 576.00 | 104 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | | 89 707.00 | 82 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 4 850.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 699.00 | 12 296.00 | 23 649.00 | 55 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 12 296.00 | 23 649.00 | 55 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 2 369.00 | 200.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 2 369.00 | 200.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 2 369.00 | 200.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 260 954.00 | 260 954.00 | | 260 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -7 074.00 | 7 074.00 | |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881.00 | 5 010.00 | 8 871.00 | 13 881.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 891.00 | 310 967.00 | 11 924.00 | 322 891.00 |
VW T.V.A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 209.00 | 197 338.00 | 8 871.00 | 206 209.00 |