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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 15 053.00 | 10 132.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 36 036.00 | 22 816.00 | 58 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 903.00 | 51 089.00 | 194 814.00 | 245 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 597.00 | 931.00 | 286 666.00 | 287 597.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 880.00 | 931.00 | 414 949.00 | 415 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 783.00 | 52 020.00 | 609 763.00 | 661 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 240.00 | 285 491.00 | | 312 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 391.00 | 26 748.00 | | 51 391.00 |
DL TOTAL (I) | 372 431.00 | 321 040.00 | | 372 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 411.00 | 22 272.00 | | 37 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 8 294.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 17 478.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 787.00 | 142 335.00 | | 170 787.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 2 807.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 331.00 | 193 186.00 | | 237 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 763.00 | 514 226.00 | | 609 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 331.00 | 179 669.00 | | 237 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 778.00 | | 28 328.00 | 219 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 245 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 84 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 821.00 | | 21 730.00 | 136 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | | 6 598.00 | 79 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 991.00 | 14 302.00 | 2 204.00 | 38 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 14 302.00 | 2 204.00 | 38 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 306.00 | 420.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 306.00 | 420.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 306.00 | 420.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2 217.00 | 2 217.00 | |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 208.00 | 329 691.00 | 2 517.00 | 332 208.00 |
VW T.V.A. | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |