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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 296.00 | 11 912.00 | 10 384.00 | 22 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 347.00 | 27 079.00 | 30 267.00 | 57 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 778.00 | 38 991.00 | 180 787.00 | 219 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 208.00 | 1 046.00 | 220 162.00 | 221 208.00 |
BZ Autres créances | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 484.00 | 1 046.00 | 333 439.00 | 334 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 263.00 | 40 037.00 | 514 226.00 | 554 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 491.00 | 238 222.00 | | 285 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 748.00 | 47 270.00 | | 26 748.00 |
DL TOTAL (I) | 321 040.00 | 294 291.00 | | 321 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 272.00 | 36 039.00 | | 22 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | 9 265.00 | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 044.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 335.00 | 117 294.00 | | 142 335.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 1 331.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 186.00 | 180 973.00 | | 193 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 226.00 | 475 264.00 | | 514 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 669.00 | 158 814.00 | | 179 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 464.00 | | 17 315.00 | 203 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 219 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 79 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | 14 315.00 | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3 000.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 150.00 | 13 262.00 | 420.00 | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | 13 262.00 | 420.00 | 26 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | 779.00 | 3 205.00 | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | 779.00 | 3 205.00 | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | 779.00 | 3 205.00 | 3 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 3 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2 768.00 | 2 768.00 | |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 159.00 | 8 642.00 | 13 517.00 | 22 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 609.00 | 294 541.00 | 3 068.00 | 297 609.00 |
VW T.V.A. | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 186.00 | 179 669.00 | 13 517.00 | 193 186.00 |