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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 688.00 | 7 564.00 | 6 123.00 | 13 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 640.00 | 18 586.00 | 34 055.00 | 52 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 464.00 | 26 150.00 | 177 314.00 | 203 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 738.00 | 3 471.00 | 184 267.00 | 187 738.00 |
BZ Autres créances | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 421.00 | 3 471.00 | 297 950.00 | 301 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 885.00 | 29 621.00 | 475 264.00 | 504 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 222.00 | 187 034.00 | | 238 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 270.00 | 51 188.00 | | 47 270.00 |
DL TOTAL (I) | 294 291.00 | 247 022.00 | | 294 291.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 039.00 | 39 309.00 | | 36 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 8 567.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 23 240.00 | | 17 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 294.00 | 134 466.00 | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 973.00 | 205 581.00 | | 180 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 264.00 | 463 403.00 | | 475 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 814.00 | 174 867.00 | | 158 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 656.00 | | 4 807.00 | 198 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 4 507.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 11 462.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 11 462.00 | | 14 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 1 219.00 | 656.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 1 219.00 | 656.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | 1 219.00 | 11 456.00 | 13 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 11 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 714.00 | 8 555.00 | 22 159.00 | 30 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 953.00 | 287 857.00 | 6 096.00 | 293 953.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 973.00 | 158 814.00 | 22 159.00 | 180 973.00 |