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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 837.00 | 43 583.00 | 4 253.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 529.00 | 58 761.00 | 19 768.00 | 78 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 814.00 | 1 720.00 | 52 094.00 | 53 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 557.00 | 107 932.00 | 208 625.00 | 316 557.00 |
BT Marchandises | 512 848.00 | 6 597.00 | 506 251.00 | 512 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 089.00 | 48 594.00 | 163 495.00 | 212 089.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 440.00 | 55 191.00 | 694 249.00 | 749 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 997.00 | 163 123.00 | 902 874.00 | 1 065 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 327 680.00 | 278 910.00 | | 327 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 767.00 | 48 769.00 | | 53 767.00 |
DL TOTAL (I) | 428 781.00 | 375 014.00 | | 428 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 429.00 | 250 619.00 | | 223 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 334.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 871.00 | 188 889.00 | | 186 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 831.00 | 78 173.00 | | 55 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 31 995.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 093.00 | 550 011.00 | | 474 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 874.00 | 925 024.00 | | 902 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 704.00 | 497 932.00 | | 448 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 421.00 | 147 374.00 | | 168 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 243.00 | | 12 750.00 | 318 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 63 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 316 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 610.00 | 126 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 101.00 | | 1 874.00 | 137 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 584.00 | | 10 876.00 | 54 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 145.00 | 13 780.00 | 7 713.00 | 100 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 277.00 | 13 780.00 | 7 713.00 | 96 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 600.00 | 3 600.00 | | 13 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 420.00 | 6 597.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
6T Sur comptes clients | 51 639.00 | | 3 044.00 | 51 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 418.00 | 6 957.00 | 15 464.00 | 65 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 418.00 | 6 957.00 | 15 464.00 | 65 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 15 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 871.00 | 186 871.00 | | 186 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
UX Autres créances clients | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 429.00 | 198 040.00 | 25 389.00 | 223 429.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 044.00 | 177 111.00 | 111 933.00 | 289 044.00 |
VW T.V.A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 093.00 | 448 704.00 | 25 389.00 | 474 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |