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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 609.00 | 41 561.00 | 2 048.00 | 43 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 490.00 | 67 523.00 | 14 966.00 | 82 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 995.00 | 1 720.00 | 55 275.00 | 56 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 891.00 | 114 284.00 | 206 607.00 | 320 891.00 |
BT Marchandises | 499 160.00 | 4 250.00 | 494 910.00 | 499 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 398.00 | 48 410.00 | 197 988.00 | 246 398.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 961.00 | 52 660.00 | 734 301.00 | 786 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 852.00 | 166 944.00 | 940 908.00 | 1 107 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 381 447.00 | 327 680.00 | | 381 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | 53 767.00 | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 450 430.00 | 428 781.00 | | 450 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 820.00 | 223 429.00 | | 198 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 989.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 681.00 | 186 871.00 | | 218 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057.00 | 55 831.00 | | 52 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 989.00 | 6 640.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 477.00 | 474 093.00 | | 490 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 908.00 | 902 874.00 | | 940 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 494.00 | 448 704.00 | | 412 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 976.00 | 168 421.00 | | 103 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 557.00 | | 8 949.00 | 316 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 320 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 126 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 126 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 365.00 | | 3 961.00 | 126 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 634.00 | | 4 989.00 | 63 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 212.00 | 10 968.00 | 4 616.00 | 106 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 388.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 10 968.00 | 4 228.00 | 102 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 597.00 | 4 250.00 | 6 597.00 | 6 597.00 |
6T Sur comptes clients | 48 594.00 | 104.00 | 288.00 | 48 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 911.00 | 4 354.00 | 6 885.00 | 56 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 911.00 | 4 354.00 | 6 885.00 | 56 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 6 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 681.00 | 218 681.00 | | 218 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
UX Autres créances clients | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 820.00 | 136 722.00 | 62 099.00 | 198 820.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 304.00 | 287 309.00 | 56 995.00 | 344 304.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 593.00 | 412 494.00 | 62 099.00 | 474 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |