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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 607.00 | 633.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 965.00 | 47 582.00 | 12 383.00 | 59 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 478.00 | 70 619.00 | 20 858.00 | 91 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 799.00 | 121 808.00 | 202 991.00 | 324 799.00 |
BT Marchandises | 553 922.00 | 21 517.00 | 532 405.00 | 553 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 854.00 | 47 691.00 | 166 163.00 | 213 854.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 046.00 | 69 208.00 | 771 838.00 | 841 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 845.00 | 191 016.00 | 974 830.00 | 1 165 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 450 183.00 | 403 096.00 | | 450 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 47 086.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 525 736.00 | 497 517.00 | | 525 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 217.00 | 187 644.00 | | 210 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 104.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 120.00 | 37 523.00 | | 39 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 217 520.00 | | 167 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 43 012.00 | | 31 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 680.00 | | |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 093.00 | 489 482.00 | | 449 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 830.00 | 986 999.00 | | 974 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 460.00 | 397 317.00 | | 357 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 485.00 | 95 934.00 | | 126 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 163.00 | | 7 538.00 | 327 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 324 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 151 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 170.00 | | 760.00 | 126 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 754.00 | | 6 590.00 | 154 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 239.00 | | 188.00 | 46 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 718.00 | 7 991.00 | 9 902.00 | 123 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 127.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | 7 865.00 | 9 902.00 | 120 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
6T Sur comptes clients | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 691.00 | 21 517.00 | | 47 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 691.00 | 21 517.00 | | 47 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UX Autres créances clients | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 217.00 | 157 703.00 | 52 514.00 | 210 217.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 532.00 | 234 494.00 | 57 039.00 | 291 532.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 973.00 | 357 460.00 | 52 514.00 | 409 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |