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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 925.00 | 62 951.00 | 5 974.00 | 68 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 472.00 | 92 228.00 | 35 245.00 | 127 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 037.00 | 159 419.00 | 207 618.00 | 367 037.00 |
BT Marchandises | 772 004.00 | 26 116.00 | 745 888.00 | 772 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 311.00 | 17 637.00 | 222 674.00 | 240 311.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CF Disponibilités | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 101.00 | 43 753.00 | 1 060 348.00 | 1 104 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 139.00 | 203 172.00 | 1 267 967.00 | 1 471 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 598 458.00 | 535 756.00 | | 598 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 62 702.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 686 679.00 | 645 792.00 | | 686 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 292.00 | 181 386.00 | | 170 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 750.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | 36 328.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 459.00 | 1 003 072.00 | | 349 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 489.00 | 48 755.00 | | 37 489.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 6 720.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 288.00 | 1 278 011.00 | | 581 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 967.00 | 1 923 803.00 | | 1 267 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 465.00 | 1 118 850.00 | | 481 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 017.00 | 11 240.00 | | 46 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 639.00 | | 13 648.00 | 361 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 367 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 196 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 062.00 | | 13 648.00 | 30 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 524.00 | 19 145.00 | 8 250.00 | 148 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 127.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 410.00 | 19 018.00 | 8 250.00 | 144 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 916.00 | 7 200.00 | | 18 916.00 |
6T Sur comptes clients | 17 786.00 | 1 573.00 | 1 722.00 | 17 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 702.00 | 8 773.00 | 1 722.00 | 36 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 702.00 | 8 773.00 | 1 722.00 | 36 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 219 146.00 | 219 146.00 | | 219 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 292.00 | 86 789.00 | 83 503.00 | 170 292.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 394.00 | 273 286.00 | 1 108.00 | 274 394.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 968.00 | 481 465.00 | 83 503.00 | 564 968.00 |