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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 860.00 | 380.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 925.00 | 51 989.00 | 16 936.00 | 68 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 027.00 | 76 248.00 | 16 780.00 | 93 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 231.00 | 132 097.00 | 194 135.00 | 326 231.00 |
BT Marchandises | 874 337.00 | 21 833.00 | 852 504.00 | 874 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
BZ Autres créances | 216 405.00 | 17 786.00 | 198 618.00 | 216 405.00 |
CF Disponibilités | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 037.00 | 39 619.00 | 1 190 418.00 | 1 230 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 268.00 | 171 716.00 | 1 384 552.00 | 1 556 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 478 402.00 | 450 183.00 | | 478 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 354.00 | 28 220.00 | | 57 354.00 |
DL TOTAL (I) | 583 090.00 | 525 736.00 | | 583 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 610.00 | 210 217.00 | | 166 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 390.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 660.00 | 39 120.00 | | 32 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 514.00 | 167 806.00 | | 552 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 31 263.00 | | 44 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 462.00 | 449 093.00 | | 801 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 552.00 | 974 830.00 | | 1 384 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 314.00 | 357 460.00 | | 639 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 251.00 | 126 485.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 799.00 | | 21 309.00 | 324 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 182.00 | 37 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 326 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 161 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 442.00 | | 12 205.00 | 151 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 427.00 | | 9 104.00 | 46 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 808.00 | 11 984.00 | 1 695.00 | 121 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 253.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 201.00 | 11 731.00 | 1 695.00 | 118 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 517.00 | 316.00 | | 21 517.00 |
6T Sur comptes clients | 47 691.00 | | 29 905.00 | 47 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 208.00 | 316.00 | 29 905.00 | 69 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 207.00 | 316.00 | 29 904.00 | 69 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 29 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 514.00 | 552 514.00 | | 552 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 610.00 | 37 122.00 | 129 488.00 | 166 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 371.00 | 217 705.00 | 18 666.00 | 236 371.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 802.00 | 639 314.00 | 129 488.00 | 768 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |