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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 113.00 | 127.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 925.00 | 57 618.00 | 11 307.00 | 68 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 722.00 | 86 792.00 | 48 930.00 | 135 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 639.00 | 148 524.00 | 213 116.00 | 361 639.00 |
BT Marchandises | 1 067 485.00 | 18 916.00 | 1 048 569.00 | 1 067 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 727.00 | 17 786.00 | 483 940.00 | 501 727.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 389.00 | 36 702.00 | 1 710 687.00 | 1 747 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 029.00 | 185 226.00 | 1 923 803.00 | 2 109 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DG Autres réserves | 535 756.00 | 478 402.00 | | 535 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 702.00 | 57 354.00 | | 62 702.00 |
DL TOTAL (I) | 645 792.00 | 583 090.00 | | 645 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 386.00 | 166 610.00 | | 181 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 2 390.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 328.00 | 32 660.00 | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 072.00 | 552 514.00 | | 1 003 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 44 095.00 | | 48 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 193.00 | | |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 011.00 | 801 462.00 | | 1 278 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 803.00 | 1 384 552.00 | | 1 923 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 830.00 | 639 314.00 | | 1 115 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | 11 231.00 | | 11 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 231.00 | | 53 589.00 | 326 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 181.00 | 30 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 181.00 | 361 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 952.00 | | 42 695.00 | 161 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 349.00 | | 10 894.00 | 37 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 097.00 | 16 427.00 | | 132 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 253.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 237.00 | 16 174.00 | | 128 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 833.00 | | 2 917.00 | 21 833.00 |
6T Sur comptes clients | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 619.00 | | 2 917.00 | 39 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 619.00 | | 2 917.00 | 39 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 072.00 | 1 003 072.00 | | 1 003 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 480 383.00 | 480 383.00 | | 480 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 386.00 | 58 553.00 | 122 833.00 | 181 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 258.00 | 566 806.00 | 22 452.00 | 589 258.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 683.00 | 1 118 850.00 | 122 833.00 | 1 241 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |