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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 67 693.00 | 112 307.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 670.00 | 117 230.00 | 916 440.00 | 1 033 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
BZ Autres créances | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CF Disponibilités | 283 990.00 | | 283 990.00 | 283 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 513.00 | | 458 513.00 | 458 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 184.00 | 117 230.00 | 1 374 954.00 | 1 492 184.00 |
CU Autres participations | 472 665.00 | | 472 665.00 | 472 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 731.00 | 6 736.00 | | 8 731.00 |
DG Autres réserves | 165 890.00 | 127 980.00 | | 165 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 860.00 | 39 905.00 | | 81 860.00 |
DL TOTAL (I) | 744 481.00 | 662 621.00 | | 744 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 150.00 | 18 361.00 | | 184 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 363.00 | 113 793.00 | | 115 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 305.00 | 11 196.00 | | 260 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 654.00 | 43 749.00 | | 68 654.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 472.00 | 187 099.00 | | 630 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 954.00 | 849 721.00 | | 1 374 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 737.00 | 187 099.00 | | 464 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 639.00 | | 313 639.00 | 313 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 639.00 | | 313 639.00 | 313 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 1 070.00 | | 1 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 359.00 | 14 141.00 | | 21 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 422.00 | 9 469.00 | | 28 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 127.00 | 258 132.00 | | 362 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 267.00 | 218 227.00 | | 280 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 860.00 | 39 905.00 | | 81 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 702.00 | | 324 469.00 | 749 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 472 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 033 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 537.00 | | 311 469.00 | 249 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 165.00 | | 13 000.00 | 500 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 323.00 | 13 907.00 | | 103 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 323.00 | 13 907.00 | | 103 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
VB T. V. A. | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 150.00 | 18 415.00 | 73 660.00 | 184 150.00 |
VI Groupe et associés | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 472.00 | 464 737.00 | 73 660.00 | 630 472.00 |