| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
AP Constructions | 709 573.00 | 135 825.00 | 573 747.00 | 709 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 56 787.00 | 54 725.00 | 111 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 524.00 | 192 612.00 | 1 114 912.00 | 1 307 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 411 626.00 | | 411 626.00 | 411 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 043.00 | | 491 043.00 | 491 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 567.00 | 192 612.00 | 1 605 955.00 | 1 798 567.00 |
CU Autres participations | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 574.00 | 17 459.00 | | 21 574.00 |
DG Autres réserves | 409 905.00 | 331 713.00 | | 409 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 826.00 | 82 308.00 | | 100 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 969.00 | 64 134.00 | | 60 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 274.00 | 983 614.00 | | 1 081 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 642.00 | 444 097.00 | | 380 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 143.00 | 109 758.00 | | 109 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 460.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486.00 | 42 907.00 | | 32 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 681.00 | 599 222.00 | | 524 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 955.00 | 1 582 835.00 | | 1 605 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 371.00 | 218 782.00 | | 208 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 1 104.00 | | 2 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 977.00 | 20 636.00 | | 20 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 165.00 | 14 979.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 15 478.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | 15 478.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 19 852.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 632.00 | 331 897.00 | | 338 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 806.00 | 249 589.00 | | 237 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 826.00 | 82 308.00 | | 100 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 024.00 | | 3 500.00 | 1 304 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 524.00 | | 3 500.00 | 844 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 976.00 | 43 636.00 | | 148 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 976.00 | 43 636.00 | | 148 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 642.00 | 64 331.00 | 211 251.00 | 380 642.00 |
VI Groupe et associés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 681.00 | 208 371.00 | 211 251.00 | 524 681.00 |