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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
AP Constructions | 880 346.00 | 165 834.00 | 714 512.00 | 880 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 74 313.00 | 37 198.00 | 111 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 491 524.00 | 240 147.00 | 1 251 377.00 | 1 491 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 537 420.00 | | 537 420.00 | 537 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 604.00 | | 551 604.00 | 551 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 128.00 | 240 147.00 | 1 802 981.00 | 2 043 128.00 |
CU Autres participations | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 615.00 | 21 574.00 | | 26 615.00 |
DG Autres réserves | 505 690.00 | 409 905.00 | | 505 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 100 826.00 | | 2 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 044.00 | 60 969.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 976.00 | 1 081 274.00 | | 1 080 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 029.00 | 380 642.00 | | 499 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 113.00 | 109 143.00 | | 145 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 411.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 32 486.00 | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 006.00 | 524 681.00 | | 722 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 981.00 | 1 605 955.00 | | 1 802 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 073.00 | 208 371.00 | | 301 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 2 341.00 | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 093.00 | 20 977.00 | | 19 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 3 165.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 3 165.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 451.00 | 3 165.00 | | -13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 5 292.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 631.00 | 338 632.00 | | 206 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 005.00 | 237 806.00 | | 204 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626.00 | 100 826.00 | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 524.00 | | 188 500.00 | 1 307 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 024.00 | | 188 500.00 | 848 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 612.00 | 47 535.00 | | 192 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 612.00 | 47 535.00 | | 192 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 029.00 | 78 097.00 | 284 102.00 | 499 029.00 |
VI Groupe et associés | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 006.00 | 301 073.00 | 284 102.00 | 722 006.00 |