| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
AP Constructions | 709 573.00 | 111 319.00 | 598 253.00 | 709 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 37 656.00 | 73 855.00 | 111 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 024.00 | 148 976.00 | 1 155 048.00 | 1 304 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 334 439.00 | | 334 439.00 | 334 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 787.00 | | 427 787.00 | 427 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 811.00 | 148 976.00 | 1 582 835.00 | 1 731 811.00 |
CU Autres participations | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 459.00 | 12 824.00 | | 17 459.00 |
DG Autres réserves | 331 713.00 | 243 657.00 | | 331 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 308.00 | 92 690.00 | | 82 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 134.00 | 67 610.00 | | 64 134.00 |
DL TOTAL (I) | 983 614.00 | 904 781.00 | | 983 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 097.00 | 506 853.00 | | 444 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 758.00 | 217 256.00 | | 109 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 12 029.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 44 925.00 | | 42 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 222.00 | 781 064.00 | | 599 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 835.00 | 1 685 845.00 | | 1 582 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 782.00 | 337 201.00 | | 218 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 705.00 | | 311 705.00 | 311 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 705.00 | | 311 705.00 | 311 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 1 093.00 | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 636.00 | 21 542.00 | | 20 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 979.00 | 104 081.00 | | 14 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | 104 081.00 | | 15 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 478.00 | 78 412.00 | | 15 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 25 031.00 | | 19 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 897.00 | 388 702.00 | | 331 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 589.00 | 296 012.00 | | 249 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 308.00 | 92 690.00 | | 82 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 988.00 | | 7 036.00 | 1 296 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 488.00 | | 7 036.00 | 837 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 455.00 | 45 521.00 | | 103 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 455.00 | 45 521.00 | | 103 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 097.00 | 63 657.00 | 223 827.00 | 444 097.00 |
VI Groupe et associés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 222.00 | 218 782.00 | 223 827.00 | 599 222.00 |