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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
AP Constructions | 880 346.00 | 196 032.00 | 684 314.00 | 880 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 39 320.00 | 34 180.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 513.00 | 235 352.00 | 1 218 161.00 | 1 453 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 263.00 | | 602 263.00 | 602 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 776.00 | 235 352.00 | 1 820 424.00 | 2 055 776.00 |
CU Autres participations | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 747.00 | 26 615.00 | | 26 747.00 |
DG Autres réserves | 508 185.00 | 505 690.00 | | 508 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 976.00 | 2 626.00 | | 87 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 306.00 | 58 044.00 | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 214.00 | 1 080 976.00 | | 1 166 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 160.00 | 499 029.00 | | 421 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 397.00 | 145 113.00 | | 150 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 342.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | 29 148.00 | | 80 359.00 |
EA Autres dettes | | 46 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 211.00 | 722 006.00 | | 654 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 424.00 | 1 802 981.00 | | 1 820 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 067.00 | 301 073.00 | | 303 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 825.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 855.00 | 19 093.00 | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 072.00 | 2 925.00 | | 21 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | 2 925.00 | | 21 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 736.00 | 16 375.00 | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 16 375.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | -13 451.00 | | 9 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 100.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 641.00 | 206 631.00 | | 368 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 665.00 | 204 005.00 | | 280 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 976.00 | 2 626.00 | | 87 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 524.00 | | 22 000.00 | 1 491 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 011.00 | 1 453 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 011.00 | 994 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 024.00 | | 22 000.00 | 1 032 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 147.00 | 43 481.00 | 48 276.00 | 240 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 147.00 | 43 481.00 | 48 276.00 | 240 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
UX Autres créances clients | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 160.00 | 70 016.00 | 287 435.00 | 421 160.00 |
VI Groupe et associés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VW T.V.A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 211.00 | 303 067.00 | 287 435.00 | 654 211.00 |