| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
AP Constructions | 702 537.00 | 86 999.00 | 615 538.00 | 702 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 16 456.00 | 95 055.00 | 111 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 296 988.00 | 103 455.00 | 1 193 533.00 | 1 296 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CF Disponibilités | 339 814.00 | | 339 814.00 | 339 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 312.00 | | 492 312.00 | 492 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 300.00 | 103 455.00 | 1 685 845.00 | 1 789 300.00 |
CU Autres participations | 459 500.00 | | 459 500.00 | 459 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 824.00 | 8 731.00 | | 12 824.00 |
DG Autres réserves | 243 657.00 | 165 890.00 | | 243 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 690.00 | 81 860.00 | | 92 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
DL TOTAL (I) | 904 781.00 | 744 481.00 | | 904 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 853.00 | 184 150.00 | | 506 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 256.00 | 115 363.00 | | 217 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 260 305.00 | | 12 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | 68 654.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 064.00 | 630 472.00 | | 781 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 845.00 | 1 374 954.00 | | 1 685 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 201.00 | 464 737.00 | | 337 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 1 081.00 | | 1 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 542.00 | 21 359.00 | | 21 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 081.00 | 45 000.00 | | 104 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 081.00 | 45 000.00 | | 104 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 668.00 | 42 500.00 | | 85 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 668.00 | 42 500.00 | | 25 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 412.00 | 2 500.00 | | 78 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 28 422.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 702.00 | 362 127.00 | | 388 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 012.00 | 280 267.00 | | 296 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 690.00 | 81 860.00 | | 92 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 670.00 | | 871 496.00 | 1 033 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 165.00 | 459 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 477.00 | 63 702.00 | 1 296 988.00 | 544 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 477.00 | 49 537.00 | 837 488.00 | 544 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 005.00 | | 870 496.00 | 561 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 665.00 | | 1 000.00 | 472 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 230.00 | 35 762.00 | 49 537.00 | 117 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 230.00 | 35 762.00 | 49 537.00 | 117 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 853.00 | 62 991.00 | 236 337.00 | 506 853.00 |
VI Groupe et associés | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 064.00 | 337 201.00 | 236 337.00 | 781 064.00 |