| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 6 211.00 | 1 145.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 722.00 | 45 086.00 | 15 636.00 | 60 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 948.00 | 52 699.00 | 1 195 249.00 | 1 247 948.00 |
BT Marchandises | 82 385.00 | 1 547.00 | 80 838.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 481.00 | 1 547.00 | 230 935.00 | 232 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 429.00 | 54 246.00 | 1 426 183.00 | 1 480 429.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 706.00 | 114 705.00 | | 126 706.00 |
DL TOTAL (I) | 242 511.00 | 115 805.00 | | 242 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 725.00 | 507 570.00 | | 428 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 996.00 | 720 778.00 | | 666 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 61 105.00 | | 56 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | 71 455.00 | | 31 508.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 672.00 | 1 361 100.00 | | 1 183 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 183.00 | 1 476 904.00 | | 1 426 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 076.00 | 933 029.00 | | 836 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 821.00 | | 3 287.00 | 1 244 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 247 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 102.00 | | | 1 174 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | 3 287.00 | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 349.00 | 4 351.00 | | 48 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 947.00 | 4 351.00 | | 46 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 071.00 | 80 475.00 | 340 185.00 | 428 071.00 |
VI Groupe et associés | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 673.00 | 88 513.00 | 160.00 | 88 673.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 672.00 | 836 076.00 | 340 185.00 | 1 183 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 451.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | 8 475.00 | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 23 815.00 | 27 831.00 | | 23 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 209.00 | 29 433.00 | | 29 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 515.00 | 13 844.00 | | 13 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 702.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | 2 153.00 | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 762.00 | 70 820.00 | | 71 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 835.00 | 58 694.00 | | 58 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 153.00 | 79 584.00 | | 75 153.00 |