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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 6 654.00 | 708.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 472.00 | 62 224.00 | 15 248.00 | 77 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 066.00 | 69 691.00 | 1 195 375.00 | 1 265 066.00 |
BT Marchandises | 73 603.00 | 1 335.00 | 72 269.00 | 73 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 295.00 | 1 335.00 | 333 960.00 | 335 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 361.00 | 71 026.00 | 1 529 335.00 | 1 600 361.00 |
CU Autres participations | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 567.00 | 477 059.00 | | 597 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 350.00 | 120 507.00 | | 136 350.00 |
DL TOTAL (I) | 735 017.00 | 598 667.00 | | 735 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 406.00 | 198 372.00 | | 107 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 947.00 | 564 112.00 | | 521 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 73 357.00 | | 119 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 100.00 | 23 748.00 | | 45 100.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 319.00 | 859 780.00 | | 794 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 335.00 | 1 458 447.00 | | 1 529 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 856.00 | 752 527.00 | | 779 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 483.00 | | 2 584.00 | 1 262 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 514.00 | | | 1 173 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 251.00 | | 2 584.00 | 82 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 457.00 | 6 234.00 | | 63 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | 6 234.00 | | 62 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 253.00 | 92 790.00 | 14 463.00 | 107 253.00 |
VI Groupe et associés | 521 947.00 | 521 947.00 | | 521 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 831.00 | 37 671.00 | 160.00 | 37 831.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 319.00 | 779 856.00 | 14 463.00 | 794 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 882.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | 8 920.00 | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 28 419.00 | 25 310.00 | | 28 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 698.00 | 30 939.00 | | 31 698.00 |
YT Sous‐traitance | 17 567.00 | 19 826.00 | | 17 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 683.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 1 565.00 | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 562.00 | 70 960.00 | | 81 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 993.00 | 57 870.00 | | 67 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 121.00 | 84 995.00 | | 87 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |