| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 317.00 | 497.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 6 079.00 | 742.00 | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 918.00 | 50 828.00 | 20 091.00 | 70 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 421.00 | 57 223.00 | 1 201 198.00 | 1 258 421.00 |
BT Marchandises | 77 592.00 | 1 899.00 | 75 693.00 | 77 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 915.00 | 1 899.00 | 273 016.00 | 274 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 336.00 | 59 122.00 | 1 474 214.00 | 1 533 336.00 |
CU Autres participations | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 928.00 | 241 411.00 | | 353 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 131.00 | 112 517.00 | | 123 131.00 |
DL TOTAL (I) | 478 159.00 | 355 028.00 | | 478 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 572.00 | 348 127.00 | | 284 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 104.00 | 606 907.00 | | 594 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 75 072.00 | | 85 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 30 516.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 055.00 | 1 060 812.00 | | 996 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 214.00 | 1 415 840.00 | | 1 474 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 181.00 | 795 479.00 | | 800 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 349.00 | | 8 389.00 | 1 255 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 1 258 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | 1 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 102.00 | | 814.00 | 1 174 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | | 7 375.00 | 75 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 200.00 | 5 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 5 674.00 | 5 316.00 | 56 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 317.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 5 358.00 | 3 915.00 | 55 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | 1 899.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 899.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 899.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 1 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 157.00 | 88 283.00 | 195 874.00 | 284 157.00 |
VI Groupe et associés | 594 104.00 | 594 104.00 | | 594 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 444.00 | 56 284.00 | 160.00 | 56 444.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 055.00 | 800 181.00 | 195 874.00 | 996 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 499.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 8 901.00 | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 28 535.00 | 26 705.00 | | 28 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 331.00 | 29 393.00 | | 30 331.00 |
YT Sous‐traitance | 18 138.00 | 15 356.00 | | 18 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 700.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 2 199.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 286.00 | 69 900.00 | | 75 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 914.00 | 58 539.00 | | 60 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 778.00 | 80 356.00 | | 85 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |