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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 6 413.00 | 944.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 49 050.00 | 19 072.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 349.00 | 56 865.00 | 1 198 484.00 | 1 255 349.00 |
BT Marchandises | 77 735.00 | 1 362.00 | 76 373.00 | 77 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 719.00 | 1 362.00 | 217 357.00 | 218 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 067.00 | 58 227.00 | 1 415 840.00 | 1 474 067.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 411.00 | 114 705.00 | | 241 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 517.00 | 126 706.00 | | 112 517.00 |
DL TOTAL (I) | 355 028.00 | 242 511.00 | | 355 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 127.00 | 428 725.00 | | 348 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 907.00 | 666 996.00 | | 606 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 56 252.00 | | 75 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 516.00 | 31 508.00 | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 812.00 | 1 183 672.00 | | 1 060 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 840.00 | 1 426 183.00 | | 1 415 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 479.00 | 836 076.00 | | 795 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 948.00 | | 7 401.00 | 1 247 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 102.00 | | | 1 174 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 078.00 | | 7 401.00 | 68 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 699.00 | 4 165.00 | | 52 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 297.00 | 4 165.00 | | 51 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 547.00 | 1 362.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 1 362.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 1 362.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 596.00 | 82 263.00 | 265 333.00 | 347 596.00 |
VI Groupe et associés | 606 907.00 | 606 907.00 | | 606 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 542.00 | 58 382.00 | 160.00 | 58 542.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 812.00 | 795 479.00 | 265 333.00 | 1 060 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 461.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 8 614.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 26 705.00 | 23 815.00 | | 26 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 393.00 | 29 209.00 | | 29 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 356.00 | 13 515.00 | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 699.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | 2 160.00 | | 2 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 539.00 | 58 835.00 | | 58 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 356.00 | 75 153.00 | | 80 356.00 |