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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 6 345.00 | 1 018.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 888.00 | 56 299.00 | 18 590.00 | 74 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 483.00 | 63 457.00 | 1 199 025.00 | 1 262 483.00 |
BT Marchandises | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 904.00 | 63 457.00 | 1 458 447.00 | 1 521 904.00 |
CU Autres participations | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 477 059.00 | 353 928.00 | | 477 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 507.00 | 123 131.00 | | 120 507.00 |
DL TOTAL (I) | 598 667.00 | 478 159.00 | | 598 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 372.00 | 284 572.00 | | 198 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 112.00 | 594 104.00 | | 564 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 85 250.00 | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 31 938.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 780.00 | 996 055.00 | | 859 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 447.00 | 1 474 214.00 | | 1 458 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 527.00 | 800 181.00 | | 752 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 421.00 | | 6 076.00 | 1 258 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 815.00 | 1 262 483.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 815.00 | 82 251.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 514.00 | | | 1 173 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | | 5 326.00 | 78 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 750.00 | 5 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 223.00 | 7 049.00 | 815.00 | 57 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 497.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | 6 552.00 | 815.00 | 56 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 086.00 | 90 833.00 | 107 253.00 | 198 086.00 |
VI Groupe et associés | 564 112.00 | 564 112.00 | | 564 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 959.00 | 32 799.00 | 160.00 | 32 959.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 780.00 | 752 527.00 | 107 253.00 | 859 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 534.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 8 774.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 25 310.00 | 28 535.00 | | 25 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 939.00 | 30 331.00 | | 30 939.00 |
YT Sous‐traitance | 19 826.00 | 18 138.00 | | 19 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 696.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 2 230.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 960.00 | 75 286.00 | | 70 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 870.00 | 60 914.00 | | 57 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 995.00 | 85 778.00 | | 84 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |