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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 700.00 | | 1 172 700.00 | 1 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 986.00 | 959.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 883.00 | 68 158.00 | 10 725.00 | 78 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 826.00 | 75 958.00 | 1 197 868.00 | 1 273 826.00 |
BT Marchandises | 74 134.00 | 1 703.00 | 72 431.00 | 74 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 394.00 | 1 703.00 | 399 691.00 | 401 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 220.00 | 77 661.00 | 1 597 559.00 | 1 675 220.00 |
CU Autres participations | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 733 917.00 | 597 567.00 | | 733 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 168.00 | 136 350.00 | | 219 168.00 |
DL TOTAL (I) | 954 185.00 | 735 017.00 | | 954 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | 107 406.00 | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 139.00 | 521 947.00 | | 442 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | 119 674.00 | | 133 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 45 100.00 | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 374.00 | 794 319.00 | | 643 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 559.00 | 1 529 335.00 | | 1 597 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 290.00 | 779 856.00 | | 641 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 066.00 | | 8 760.00 | 1 265 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 514.00 | | | 1 173 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | | 8 760.00 | 84 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 691.00 | 6 267.00 | | 69 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 6 267.00 | | 68 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 335.00 | 1 703.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 703.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 703.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 463.00 | 12 379.00 | 2 084.00 | 14 463.00 |
VI Groupe et associés | 442 139.00 | 442 139.00 | | 442 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 018.00 | 62 858.00 | 160.00 | 63 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 374.00 | 641 290.00 | 2 084.00 | 643 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 433.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 502.00 | 9 437.00 | | 9 502.00 |
ST Autres comptes | 38 145.00 | 28 419.00 | | 38 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 965.00 | 31 698.00 | | 31 965.00 |
YT Sous‐traitance | 18 651.00 | 17 567.00 | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 694.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 2 126.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 266.00 | 81 562.00 | | 80 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 583.00 | 67 993.00 | | 70 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 264.00 | 87 121.00 | | 98 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |