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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 927 818.00 | 57 516.00 | 870 302.00 | 927 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 149.00 | 57 516.00 | 1 038 633.00 | 1 096 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 163.00 | 57 516.00 | 1 091 647.00 | 1 149 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 140 252.00 | 97 654.00 | | 140 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | 43 397.00 | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 475 180.00 | 452 692.00 | | 475 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 545.00 | 617 151.00 | | 530 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 343.00 | 104 825.00 | | 53 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 8 409.00 | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 1 150.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 466.00 | 731 534.00 | | 616 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 647.00 | 1 184 226.00 | | 1 091 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 466.00 | 731 534.00 | | 616 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 2 780.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 686.00 | 123 219.00 | | 165 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 198.00 | 79 822.00 | | 143 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 489.00 | 43 397.00 | | 22 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 292.00 | | 86 327.00 | 1 073 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 470.00 | 1 096 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 470.00 | 1 096 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 292.00 | | 86 327.00 | 1 073 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647.00 | 32 869.00 | | 24 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 32 869.00 | | 24 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 424 212.00 | 424 212.00 | | 424 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 466.00 | 616 466.00 | | 616 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 70.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | 20 567.00 | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 16 487.00 | 5 801.00 | | 16 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 137.00 | 4 855.00 | | 7 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 70.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 086.00 | 26 025.00 | | 30 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 509.00 | 14 300.00 | | 9 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 296.00 | 31 223.00 | | 36 296.00 |