| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 947 523.00 | 208 947.00 | 738 575.00 | 947 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 104.00 | 209 197.00 | 906 906.00 | 1 116 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CF Disponibilités | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 482.00 | 209 197.00 | 1 181 284.00 | 1 390 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 316 554.00 | 254 228.00 | | 316 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 635.00 | 62 325.00 | | 42 635.00 |
DL TOTAL (I) | 671 629.00 | 628 994.00 | | 671 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 937.00 | 450 062.00 | | 427 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 27 316.00 | | 40 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 59 550.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 610.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 655.00 | 538 538.00 | | 509 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 284.00 | 1 167 532.00 | | 1 181 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 655.00 | | | 509 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 190 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 17 561.00 | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 510.00 | 251 822.00 | | 190 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 874.00 | 189 496.00 | | 147 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 636.00 | 62 325.00 | | 42 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 104.00 | | | 1 116 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 104.00 | | | 1 116 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 210.00 | 35 988.00 | | 173 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 210.00 | 35 988.00 | | 173 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 999.00 | 349 999.00 | | 349 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |