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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 947 523.00 | 172 959.00 | 774 563.00 | 947 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 104.00 | 173 209.00 | 942 894.00 | 1 116 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CF Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 742.00 | 173 209.00 | 1 167 532.00 | 1 340 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 254 228.00 | 212 957.00 | | 254 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | 41 270.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 628 994.00 | 566 668.00 | | 628 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 062.00 | 436 876.00 | | 450 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 29 132.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 550.00 | 30 233.00 | | 59 550.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 7 840.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 504 082.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 532.00 | 1 070 751.00 | | 1 167 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 538.00 | 504 082.00 | | 538 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
FG Production vendue services | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | -10 188.00 | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 9 196.00 | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 822.00 | 186 311.00 | | 251 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 496.00 | 145 040.00 | | 189 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 325.00 | 41 270.00 | | 62 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 7 140.00 | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 854.00 | | 250.00 | 1 115 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 854.00 | | 250.00 | 1 115 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 972.00 | 36 237.00 | | 136 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | 36 237.00 | | 136 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VI Groupe et associés | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
VW T.V.A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 538.00 | 538 538.00 | | 538 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |