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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 947 523.00 | 136 972.00 | 810 551.00 | 947 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 854.00 | 136 972.00 | 978 882.00 | 1 115 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 723.00 | 136 972.00 | 1 070 751.00 | 1 207 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 212 957.00 | 162 740.00 | | 212 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 50 218.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 566 668.00 | 525 398.00 | | 566 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 876.00 | 535 022.00 | | 436 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | 51 713.00 | | 29 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | 40 038.00 | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 082.00 | 626 772.00 | | 504 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 751.00 | 1 152 170.00 | | 1 070 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 082.00 | 626 772.00 | | 504 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 188.00 | 20 834.00 | | -10 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 14 626.00 | | 9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 311.00 | 224 966.00 | | 186 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 040.00 | 174 749.00 | | 145 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 270.00 | 50 218.00 | | 41 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | 6 545.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 854.00 | | | 1 115 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 854.00 | | | 1 115 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 983.00 | 35 987.00 | | 100 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | 35 987.00 | | 100 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 082.00 | 504 082.00 | | 504 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |