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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 947 523.00 | 244 935.00 | 702 588.00 | 947 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 104.00 | 245 185.00 | 870 919.00 | 1 116 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 186.00 | 245 185.00 | 1 028 001.00 | 1 273 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 357 490.00 | | | 357 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 692 687.00 | | | 692 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 001.00 | | | 1 028 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 104.00 | | | 1 116 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 104.00 | | | 1 116 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 198.00 | 35 988.00 | | 209 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 198.00 | 35 988.00 | | 209 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VW T.V.A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 314.00 | 335 314.00 | | 335 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 122.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 355.00 | 16 403.00 | | 40 355.00 |
ST Autres comptes | 27 294.00 | 29 513.00 | | 27 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | 8 195.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 015.00 | 6 937.00 | | 7 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 7 059.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 183.00 | 37 457.00 | | 54 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 287.00 | 3 506.00 | | 11 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 711.00 | 54 111.00 | | 70 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |