| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
AP Constructions | 947 523.00 | 91 871.00 | 855 652.00 | 947 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 854.00 | 91 871.00 | 1 023 983.00 | 1 115 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 041.00 | 91 871.00 | 1 152 170.00 | 1 244 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 740.00 | 140 252.00 | | 162 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | 22 489.00 | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 525 398.00 | 475 180.00 | | 525 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 022.00 | 530 545.00 | | 535 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 53 343.00 | | 51 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | 27 655.00 | | 40 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 772.00 | 616 466.00 | | 626 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 170.00 | 1 091 647.00 | | 1 152 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 772.00 | 616 466.00 | | 626 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 834.00 | 5 064.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 5 064.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 834.00 | 4 833.00 | | 20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 4 009.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 966.00 | 165 686.00 | | 224 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 749.00 | 143 198.00 | | 174 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 218.00 | 22 489.00 | | 50 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 8 568.00 | | 6 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 149.00 | | 19 705.00 | 1 096 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 149.00 | | 19 705.00 | 1 096 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 516.00 | 34 355.00 | | 57 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 34 355.00 | | 57 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 425 608.00 | 425 608.00 | | 425 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 772.00 | 626 772.00 | | 626 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 127.00 | 12 671.00 | | 27 127.00 |
ST Autres comptes | 34 191.00 | 16 487.00 | | 34 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | 7 137.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 155.00 | 9 509.00 | | 10 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 969.00 | 36 296.00 | | 63 969.00 |